دفعات العملاء

تسجيل المبالغ المقبوضة أو المدفوعة من/إلى العملاء، وربطها بالتذاكر والفواتير، مع تتبع الحالة والمطابقة المحاسبية.

أنواع الدفعات

تحصيل مبلغ من عميل — نقداً، شبكة، أو وسيلة إلكترونية — وتخصيصه لتذاكر/فواتير معينة.

دفع مبلغ لعميل أو وسيط (استرداد، تعويض، عمولة) عند الحاجة.

1

افتح «مدفوعات العملاء» ثم «+ جديد»

اختر نوع الدفعة (قبض/صرف) والعميل والشركة والتاريخ.

2

حدد الحسابات والعملات

حساب العميل، حساب الدفع، عملة كل منهما، وأسعار الصرف في حال تعدد العملات.

3

اربط التذاكر/الفواتير في جدول المراجع

تُعرض التعبئة والتحصيل لكل مرجع لتخصيص المبلغ بدقة.

4

استعرض الإجمالي والمخصص وغير المخصص

راجع إجمالي المدفوع، الإجمالي المخصص، والمبلغ غير المخصص — يجب تسويته قبل الترحيل.

5

احفظ ثم اعتمد (Submit)

تنتقل الدفعة للحالة «معتمدة» وتُطابق محاسبياً عبر سند الصرف المتعدد.

مسودة
Draft

←

بانتظار المطابقة

←

مطابق

→

غير مطابق

←

مرحّل

مبدأ الأمان المالي: يُعرَّف سند صرف متعدد لحفظ المطابقة قبل الترحيل، وتُنشأ القيود المحاسبية تلقائياً عند الاعتماد — لا تُعدّل القيود يدوياً.